กระทิง XAU/USD กลับมาผงาดอีกครั้งท่ามกลางการจับตารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำกลับมาอยู่ในระดับซื้อใกล้ $4,250 ในช่วงเช้าวันศุกร์ หลังจากที่เมื่อวันพฤหัสบดีราคาได้ปรับตัวลงอย่างเฉียบพลันจากระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์.
• ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวจากการรีบาวด์ในช่วงข้ามคืนท่ามกลางความสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน ก่อนการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ.
• โครงสร้างทางเทคนิครายวันของทองคำบ่งชี้ว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้อีกในระยะสั้น.

ราคาทองคำกำลังได้รับความต้องการใหม่ในเอเชียเมื่อวันศุกร์นี้ ทำให้การปรับตัวลงอย่างรุนแรงจากระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ที่ $4,304 ซึ่งแตะระดับดังกล่าวเมื่อวันก่อน หยุดลงชั่วคราว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่มองว่าราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นยังคงระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญอย่างรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ.

บรรยากาศการลงทุนยังคงซบเซาในช่วงเช้าวันศุกร์ เนื่องจากความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุز ได้สร้างความสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน.

สำนักข่าวฟาร์ส (Fars) ของอิหร่าน ซึ่งถือเป็นสื่อกึ่งทางการ รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี โดยอ้างคำพูดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านกำลังพิจารณาร่างกฎหมายเบื้องต้น ซึ่งจะห้ามเรือของสหรัฐฯ อิสราเอล และเรือ “ที่เป็นศัตรู” อื่น ๆ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดค่าปรับสูงสุด 20% ของมูลค่าสินค้าบนเรือ สำหรับการละเมิดข้อจำกัดที่เสนอไว้.

ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากพาดหัวข่าวเรื่องอิหร่าน ซึ่งจุดชนวนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนกันยายนอีกครั้ง.

ความกังวลเกี่ยวกับตะวันออกกลางเหล่านี้ได้ฟื้นฟูความน่าสนใจของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งช่วยให้ดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นได้ ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ราคาทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์.

ณ การซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษาช่วงขาขึ้นจากข้ามคืนไว้ได้ ซึ่งช่วยสกัดกั้นการปรับตัวขึ้นล่าสุดของราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ทองคำยังคงมีแนวโน้มที่จะบันทึกสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม.

นักค้าทองคำกำลังตั้งตารอรายงานตลาดแรงงานประจำเดือนของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (NFP) ที่มีความสำคัญ เพื่อหาเบาะแสใหม่เกี่ยวกับมุมมองของเฟดเรื่องอัตราดอกเบี้ย ซึ่งน่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ.

คาดว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) จะเพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม หลังจากที่เพิ่มขึ้น 57,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ส่วนอัตราการว่างงานคาดว่าจะคงอยู่ที่ 4.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน.

ตามข้อมูลจาก TD Securities ตัวเลขการจ้างงาน ADP ของเดือนกรกฎาคม “ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างพลิกโผ โดยชะลอตัวลงอยู่ที่ 44,000 ตำแหน่ง (TD: 50,000, ฉันทามติ: 65,000)” ซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงภาพรวมที่อ่อนตัวลงหลังจากเริ่มต้นปีได้อย่างแข็งแกร่ง ธนาคารเน้นย้ำว่า “ไม่ได้ให้น้ำหนักมากนักกับตัวเลข ADP เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือนของ NFP” แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่า “แนวโน้มของข้อมูลสอดคล้องกับสิ่งที่เราคาดการณ์ไว้” ทั้งชุดข้อมูล ADP รายเดือนและรายสัปดาห์ “ต่างชะลอตัวลงในช่วงฤดูร้อนนี้หลังจากที่เริ่มต้นปีได้อย่างแข็งแกร่ง” และ TD Securities คาดว่า “แนวโน้มที่คล้ายคลึงกันนี้น่าจะเกิดขึ้นกับการเติบโตของการจ้างงานใน NFP เช่นกัน” ซึ่งเป็นการตอกย้ำมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับโมเมนตัมของตลาดแรงงานที่ค่อย ๆ เย็นตัวลง.

หากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็จะเป็นข่าวดีสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายน และส่งผลเชิงลบต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น ทองคำ.

ในทางกลับกัน ความผิดหวังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) อาจผลักดันให้ฝั่งซื้อทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบหลายสัปดาห์ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานสหรัฐฯ และแนวโน้มขาลงของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ.

นอกเหนือจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ แล้ว ตลาดจะติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด โดยมีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเป็นจุดสนใจควบคู่ไปกับราคาน้ำมัน.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,260.68 คู่เงินนี้ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 21 วัน ที่ $4,083.25 และ SMA 50 วัน ที่ $4,151.23 ทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคาปรับตัวอยู่ในช่วงแนวรับของแนวโน้มได้อย่างมั่นคง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) (14) ที่ระดับ 61.00 แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่มั่นคง โดยยังไม่เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ ในขณะที่โลหะนี้ยังคงได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พื้นฐานเหล่านี้.

ด้านราคาสูงสุด ระดับต้านทานแรกปรากฏขึ้นที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ที่ $4,389.72 ก่อนที่จะถึงระดับต้านทานที่แข็งแกร่งกว่าที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) บริเวณ $4,494.54 ด้านราคาลง ระดับสนับสนุนทันทีอยู่ที่ SMA 50 วัน ใกล้ $4,151.23 ส่วน SMA 21 วัน ที่ $4,083.25 ทำหน้าที่เป็นระดับสนับสนุนที่ลึกกว่า; การปิดตลาดรายวันที่ต่ำกว่าระดับเหล่านี้จะบ่งชี้ถึงการสูญเสียแรงผลักดันขาขึ้นและเข้าสู่ช่วงการปรับฐานที่กว้างขึ้น.