$4700 ได้รับการทดสอบเมื่อราคาทองคำปรับตัวลง แต่ศักยภาพขาขึ้นยังคงอยู่

• ราคาทองคำปรับตัวลงหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ 15 สัปดาห์เมื่อเช้าวันอังคาร ซึ่งอยู่ใกล้ระดับ $4,700 แต่ยังไม่ถึง.
• ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวเหนือระดับฟื้นท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านระลอกใหม่ ความกังวลในภาคเทคโนโลยี และความกลัวเรื่องเงินเฟ้อ.
• แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงอยู่ เนื่องจากภาวะซื้อมากเกินไปในกราฟรายวันเริ่มคลี่คลายลง.

ราคาทองคำได้ปรับตัวลงอย่างรุนแรงจากระดับสูงสุดในรอบ 15 สัปดาห์ที่ $4,697 ซึ่งทำให้แนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมาสองวันในเอเชียเมื่อวันอังคารต้องยุติลง ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงรักษาการฟื้นตัวไว้ได้ ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำไม่สามารถปรับตัวขึ้นต่อได้.

ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงหนุนท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนแบบหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าวันอังคาร เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐอเมริกา และราคาน้ำมันที่กลับมาปรับ 3 ตัวสูงขึ้น ได้บั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน.

สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า สหรัฐฯ กำลังเปิดฉาก “การโจมตีทางเศรษฐกิจ” ต่อเครือข่ายทางการเงินทั่วโลกของอิหร่าน.

“สำนักข่าว CNN รายงานว่า สหรัฐฯ ขู่ว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่สร้างความเสียหายต่อประเทศที่ไม่ยอมตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่าน แต่ยังไม่ได้มีการประกาศใช้บทลงโทษครั้งใหญ่ใหม่อย่างเป็นทางการ.

เพื่อเป็นการตอบ (หรือ ในการนี้) อาลี มาดานิซาเดห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของอิหร่าน กล่าวเมื่อวันอังคารว่า “โดยธรรมชาติแล้ว ศัตรูตั้งใจที่จะเปิดฉากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายทางเศรษฐกิจใส่เรา แต่เราก็มีเครื่องมือของเราเองและรู้วิธีที่จะเล่นเกมนี้ การป้องกันของเราไม่ได้ตั้งรับอีกต่อไปแล้ว ศัตรูควรเตรียมตัวรอรับการโจมตีได้เลย”

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาอีกครั้งนี้ได้ผลักดันราคาน้ำมันให้พุ่งสูงขึ้น ทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง และเพิ่มความน่าสนใจของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลงเกือบ $70 จนถึงขณะนี้.

ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นยังส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งช่วยหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแลกมากับการร่วงลงของทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน.

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงเพื่อปรับฐานใดๆ ในโลหะมีค่าดังกล่าว น่าจะถูกจำกัดด้วยการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนกันยายนที่ลดลง และความต้องการทางกายภาพที่แข็งแกร่งจากอินเดียและจีน.

นอกจากนี้ การตั้งค่าทางเทคนิครายวันยังคงสนับสนุนกลยุทธ์ ‘ซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลง’ สำหรับ [1mner[ּผู้ซื้อขายทองคำ ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ค่อนข้างเบาบาง.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,636.02 โดยแนวโน้มขาขึ้นยังคงต่อเนื่อง เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด ราคาทองคำสปอตยังคงได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 21 วัน ที่ประมาณ $4,323 และ SMA 100 วัน ใกล้ระดับ $4,379, ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 200 วันในระยะยาวที่ประมาณ $4,520 ได้ถูกยึดคืนเป็นระดับความต้องการพื้นฐาน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่ประมาณ 71 อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แต่ทำให้ราคาทองคำมีความเสี่ยงต่อการปรับตัวลงเพื่อปรับฐาน.

ด้านราคาที่ลดลง ระดับสนับสนุนเบื้องต้นอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) บริเวณ $4,520, โดย SMA 21 วันอยู่ที่ $4,323 และ SMA 100 วันใกล้ $4,379 ซึ่งช่วยเสริมสร้างช่วงความต้องการที่กว้างขึ้นเมื่อราคาปรับตัวลง หากราคาปรับตัวลงลึกกว่านี้ จะทำให้เส้น SMA 50 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับ $4,185 ถูกเปิดเผย ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะเข้ามาป้องกันแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง.