มีแนวโน้มที่จะยุติสถิติการขาดทุนสี่เดือน แต่ผู้ขายยังคงไม่ลดละ

• ราคาทองคำไม่สามารถรักษาระดับเหนือ $4,100 ได้อีกครั้ง เนื่องจากผู้ขายกลับมาทำตลาดตั้งแต่ต้นวันศุกร์.
• ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นจากความตึงเครียดครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านและการขายทำกำไรในช่วงสิ้นเดือน.
• ราคาทองคำปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ระดับสูงกว่า $4,100 แต่ดัชนี RSI รายวันยังคงอยู่ต่ำกว่า 50.

ราคาทองคำกำลังปรับตัวลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในสัปดาห์นี้ที่ $4,120 เมื่อต้นวันศุกร์ แต่ยังคงมีแนวโน้มที่จะยุติช่วงการปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นเวลาสี่เดือน.

ราคาทองคำไม่สามารถรักษาระดับเหนือ $4,100 ได้ แม้จะปิดตลาดเหนือระดับดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) กำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล.

แม้ว่าปากีสถานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยจะยืนยันว่าการเจรจาระหว่างเตหะรานและวอชิงตันยังคงดำเนินอยู่ แต่การโจมตีอย่าง “หนักหน่วง” ของสหรัฐฯ ต่ออิرانเพื่อตอบโต้การโจมตีครั้งใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่กองกำลังอเมริกันในจอร์แดน ได้ฟื้น ฃคืนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ.

เพื่อเป็นการตอบ ม่ฮัมหมัด บาเกอร์ คาลิบอฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ว่า “ชาวอเมริกันคุ้นเคยกับการชดเชยความพ่ายแพ้ในสนามรบด้วยการหลั่งเลือดผู้บริสุทธิ์ พวกเขาจะต้องชดใช้ราคาที่จ่ายไป”

ดอลลาร์สหรัฐยังได้รับแรงหนุนจากความหวังที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเลือกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ แม้ว่าประธาน เควิน วอร์ช จะมีท่าทีที่ไม่ผูกมัดเกี่ยวกับการคุมเข้มเพิ่มเติมระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุมนโยบายเมื่อวันพุธก็ตาม.

นักวิเคราะห์จาก HSBC ระบุว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งที่ห้าติดต่อกัน “สอดคล้องกับความคาดหมาย” แต่เน้นย้ำว่า “การลงมติ 9 ต่อ 3 เผยให้เห็นการอภิปรายอย่างออกรสภายใน FOMC” สำหรับตราွဲสารหนี้ พวกเขาระบุว่า “เรายังคงจุดยืนระยะเวลาตราสารหนี้ (duration) แบบเป็นกลาง และชื่นชอบตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง (investment grade) เพื่อคว้าผลตอบแทนและรายได้จากคูปองที่น่าดึงดูด” HSBC เสริมว่าพวกเขายังคง “มีมุมมองเชิงบวกต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพื้นฐานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยืดหยุ่นและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูดค่อนข้างมาก”

นอกเหนือจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว ทองคำยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคทางการของจีนที่น่าผิดหวังสำหรับเดือนกรกฎาคม ในขณะที่เทรดเดอร์เริ่มระมัดระวังตัวก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ).

ตลาดการเงินเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงต้นของการซื้อขายฝั่งสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ามกลางข้อสงสัยว่ามีการแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้เงินเยน (JPY) พุ่งทะยานอย่างรวดเร็ว และคู่เงิน USD/JPY ดิ่งลงประมาณ 600 pip ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที.

การร่วงลงของคู่เงิน USD/JPY ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อดอลลาร์สหรัฐในทุกตลาด ทำให้ราคาทองคำสามารถกลับขึ้นสู่ระดับ $4,100 ได้ชั่วคราว.

นอกจากนี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาแบบผสมผสาน ได้เพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งช่วยหนุนโลหะมีค่าเพิ่มเติม.

มองไปข้างหน้า ทองคำอาจได้รับแรงหนุนจากความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้แต่ส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว ซึ่งอาจปลุกกระแสผู้ซื้อเงินเยนและกดดันเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น ทองคำก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,082.83 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) หลัก เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (SMA) 50 วัน ที่ $4,185.76 ร่วมกับ SMA 100 วัน ที่ $4,426.31 และ SMA 200 วัน ที่ $4,490.85 ทั้งหมดอยู่เหนือระดับราคาปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นยังคงถูกจำกัดอยู่ภายในช่วงการปรับฐานที่กว้างขึ้น ในขณะที่ SMA 21 วัน ที่ $4,073.95 ให้ระดับแนวรับแบบไดนามิกในระยะใกล้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index - RSI) (14) ที่ระดับประมาณ 48.3 อยู่ต่ำกว่าเส้นกลางเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนตัว และสนับสนุนแนวคิดว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงการรวมตัวภายในบริบทการปรับตัวลงที่กว้างขึ้น.

ด้านราคาสูงสุด ระดับต้านทานแรกปรากฏขึ้นที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $4,185.76, และราคาปิดรายวันที่อยู่เหนือระดับนี้จะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดแรงกดดันขาลงในระยะสั้น และเปิดทางสู่ SMA 100 วันที่ $4,426.31 และต่อมาคือ SMA 200 วันที่ $4,490.85. ด้านราคาลง ระดับสนับสนุนแรกอยู่ที่เส้น SMA 21 วัน ที่ $4,073.95; หากราคาหลุดลงต่ำกว่าระดับนี้อย่างยั่งยืน จะเปิดทางให้ราคาลงสู่ระดับที่ต่ำกว่า และบ่งชี้ว่าฝ่ายขายกำลังกลับมาควบคุมโครงสร้างราคาประจำวัน.