XAU/USD กำลังจับตาเป้าหมาย $4,000 และข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ ท่ามกลางความตึงเครียดใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

• ราคาทองคำอาจถูกปฏิเสธอีกครั้งเมื่อขึ้นเหนือระดับ $4,100 หลังจากความผันผวนที่เกิดจากคำตัดสินของธนาคารกลางสหรัฐฯ.
• ดอลลาร์สหรัฐหยุดพักการเทขายหลังการประชุม FOMC ขณะที่สหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหม่.
• ราคาปิดรายวันต้องอยู่เหนือระดับ $4,100 และดัชนี RSI ต้องอยู่เหนือ 50 เพื่อหักล้างแนวโน้มขาลงของทองคำ.

ราคาทองคำกลับเข้าสู่แดนลบในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี หลังจากไม่สามารถรักษาระดับราคาไว้เหนือ $4,100 ได้เป็นครั้งที่สี่ในสัปดาห์นี้.

ราคาทองคำกำลังสูญเสียแรงส่งขาขึ้นล่าสุด เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ฟื้นตัวขึ้น หลังสหรัฐอเมริกาเปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ในวันพุธนี้.

กองบัญชาการกลางของสหรัฐฯ ระบุบนแพลตฟอร์ม X ว่าได้ปฏิบัติการโจมตีชุดใหญ่ต่ออิหร่านเสร็จสิ้นแล้ว โดยโจมตีเมืองอาบาดาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่าน รวมถึงเกาะเกชมด้วย.

กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่า “การโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ความพยายามโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านต่อกองทัพสหรัฐฯ ในภูมิภาค“ และ ”มีเป้าหมายเพื่อลดทอนภัยคุกคามเพิ่มเติมจากอิหร่านและกองกำลังตัวแทนที่มีต่อกองทัพสหรัฐฯ การเดินเรือพาณิชย์ และประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซีย"

แม้ว่าราคาน้ำมันจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลาง หลังจากที่สถานการณ์สงบลงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ผู้ซื้อทองคำยังคงซื้อขายด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ หลังจากที่ราคาทองคำพุ่งขึ้น 6.50% เมื่อวานนี้.

เมื่อวันพุธ ราคาทองคำมีการซื้อขายไปมาทั้งสองทิศทาง หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันด์ไว้ที่ 3.5% ถึง 3.75% ตามที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง แต่ผลการลงมติ 9 ต่อ 3 ที่สนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าวกลับมีท่าทีแข็งกร้าวเกินคาด.

ดัชนีความเชื่อมั่นธนาคารกลางสหรัฐฯ ของ FXS (FXS Fed Sentiment Index) ไม่เปลี่ยนแปลง โดยขยับ 0.00 จุด สู่ระดับที่ยังคงมีความเข้มงวด (hawkish) ที่ 128.64 ซึ่งยืนยันว่าแถลงการณ์ดังกล่าวยังคงรักษาโทนโยบายในภาพรวมให้อยู่ในแดนของการคุมเข้มอย่างเหนียวแน่น การผสมผสานกันระหว่างค่าดัชนีความเชื่อมั่นธนาคารกลางสหรัฐฯ ของ FXS ที่อยู่ในระดับสูง และคะแนนจาก FXS Speechtracker ที่สูงกว่าค่าพื้นฐาน บ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงเป็น anchor เชิงเข้มงวดสำหรับเงินดอลลาร์ แม้จะยังไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยในทันทีก็ตาม.

อย่างไรก็ตาม จุดยืนที่ยังไม่ชัดเจนของเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับการคุมเข้มทางการเงินเพิ่มเติม ได้เพิ่มความไม่แน่นอนว่าเฟดจะสามารถรักษาคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวให้อยู่ในกรอบได้หรือไม่ และยังรวมถึงว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นไปได้สำหรับการประชุมในเดือนกันยายนนี้หรือไม่.

ข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดงให้เห็นว่า ตลาดกำลังประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมอีกครั้งในเดือนกันยายนอยู่ที่ประมาณ 35% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 24% ที่บันทึกไว้เมื่อวันก่อน.

ความกังวลเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับฐานอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดในรอบเกือบสามเดือน และช่วยให้การฟื้นตัวของราคาทองคำยังคงดำเนินต่อไป.

มองไปข้างหน้า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื้องต้นไตรมาสที่สองของสหรัฐฯ ความคาดหวังเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินNโยบายของ Fed และพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางจะยังคงขับเคลื่อนบรรยากาศของตลาด พฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ และความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ.

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะเติบโต 2.1% ในอัตราปีต่อปีในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับไตรมาสก่อน.

นอกจากรายงาน GDP ของสหรัฐฯ แล้ว เทรดเดอร์ทองคำยังจะให้ความสนใจกับข้อมูลตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานรายปีอีกด้วย.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,053.13 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) หลักทั้งหมด เส้น SMA 21 วัน ที่ $4,073.46 เป็นระดับต้านทานทันทีด้านบน ส่วนเส้น SMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ที่ $4,193.29, $4,435.77 และ $4,490.68 ตามลำดับ ช่วยเสริมสร้างระดับต้านทานด้านบนที่กว้างขึ้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index - RSI) (14) ที่ 46.00 อยู่เพียงเล็กน้อยใต้เขตกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่อ่อนแอ มากกว่าที่จะเป็นภาวะขายเกินอย่างชัดเจน.

ด้านราคาสูงสุด ระดับต้านทานแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) บริเวณ $4,073 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $4,193 เหนือระดับเหล่านี้ เส้น SMA 100 วัน ที่ประมาณ $4,436 และเส้น SMA 200 วัน ที่ใกล้ $4,491 กำหนดเป็นแนวต้านระยะกลางที่หนาแน่น ซึ่งราคาทองคำจำเป็นต้องกลับขึ้นเหนือระดับนี้เพื่อเปลี่ยนทิศทางทางเทคนิค เนื่องจากไม่มีระดับแนวรับที่ชัดเจนในข้อมูลชุดนี้ การทดสอบระดับต่ำสุดล่าสุดอีกครั้งอาจทำให้การเคลื่อนไหวของราคาถูกขับเคลื่อนโดยโมเมนตัมและกระแสคำสั่งซื้อขาย จนกว่าจะมีฐานโครงสร้างใหม่ปรากฏขึ้น.