บทวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน: ผู้ซื้อทองคำยังคงหวังเหนือระดับ 2400 ดอลลาร์

• ราคาทองคำยังคงปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,484 ดอลลาร์ โดยลดช่วงบวดยังคงลดลงในเช้าวันศุกร์

• ภายใต้ความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

• ผู้ซื้อทองคำยังคงมีความหวัง เนื่องจาก RSI รายวันยังคงอยู่เหนือ 50 “ซื้อเมื่อราคาลดลง”

ราคาทองคำปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สาม จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,484 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว โดยลดทอนการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ ท่ามกลางการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของวันพฤหัสบดี หลังจากที่ความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ปกคลุมตลาด

ความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างจีนและสหรัฐฯ ประกอบกับความไม่แน่นอนว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่หลังจากที่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดและดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ให้สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ จากจุดต่ำสุดในรอบสี่เดือน จากข้อมูลของ CME FedWatch Tool ตลาดได้สะท้อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนไปแล้วทั้งหมด และมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ปรับฤดูกาลแล้ว ได้เพิ่มขึ้นเป็น 243,000 คน ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 13 กรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งปี ในทางกลับกัน ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางฟิลาเดลเฟียได้พุ่งขึ้นจาก 1.3 ในเดือนมิถุนายน เป็น 13.9 ที่น่าประทับใจในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.9 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ผสมผสานกัน ผสมผสานกับความคิดเห็นที่ระมัดระวังของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปีนี้

เมื่อมองไปถึงอนาคต สายตาทุกคู่จะจับจ้องไปที่คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังจะเข้าสู่ “ช่วงงดแสดงความเห็น” ก่อนการประชุมนโยบายวันที่ 30-31 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะกล่าวปราศรัยในช่วงดึกของวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐฯ นอกจากนี้ ผู้ค้าทองคำจะระมัดระวัง เนื่องจากกระแสเงินทุนในช่วงสุดสัปดาห์จะยังคงมีผลต่อเนื่อง และการปรับสถานะก่อนการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สองในสัปดาห์หน้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ

แม้ว่าจะมีช่วงขาลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่แนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ตราบใดที่ดัชนี RSI 14 วัน ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 และปัจจุบันอยู่ที่ 60 การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) แบบขาขึ้น 21 วัน และ 50 วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยังคงเอื้อประโยชน์ต่อผู้ซื้อทองคำ แนวรับโดยตรงสำหรับราคาทองคำอยู่ที่ระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 2,425 ดอลลาร์ การทะลุต่ำกว่าระดับนั้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้แนวโน้มขาลงรุนแรงขึ้น โดยมุ่งหน้าสู่ SMA 21 วัน ที่ 2,373 ดอลลาร์ ก่อนหน้านั้น ระดับ 2,400 ดอลลาร์ อาจเป็นแนวต้าน

ในทางกลับกัน หากราคาทองคำกลับมาเป็นขาขึ้น แนวต้านก่อนหน้าที่ 2,450 ดอลลาร์สหรัฐ จะถูกทดสอบ หากทะลุแนวต้านดังกล่าว ด่านประวัติศาสตร์ที่ 2,484 ดอลลาร์สหรัฐ จะถูกท้าทายในการมุ่งหน้าสู่ระดับ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ